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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 959,380 | 944,342 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 959,380 | 944,342 | ||||
| 折舊費用 | 332,495 | 328,558 | ||||
| 攤銷費用 | 1,228 | 1,207 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,433 | 2,260 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,251 | 0 | ||||
| 利息費用 | 19,190 | 27,886 | ||||
| 利息收入 | -17,358 | -28,252 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -664 | 3,284 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 106,408 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 26,327 | 9,793 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,112 | 42,189 | ||||
| 其他項目 | 28,197 | 8,818 | ||||
| 收益費損項目合計 | 482,893 | 395,743 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -334,278 | -203,680 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,864 | 47,920 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -437,064 | 42,512 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -72,544 | -4,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -860,750 | -117,855 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 370 | -206 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,981 | 62,448 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -27,606 | -108,253 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,989 | 82,217 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 20,356 | -26,535 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,090 | 9,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -842,660 | -108,184 | ||||
| 調整項目合計 | -359,767 | 287,559 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 599,613 | 1,231,901 | ||||
| 收取之利息 | 18,773 | 31,992 | ||||
| 支付之利息 | -19,467 | -28,039 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -195,699 | -286,276 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 403,220 | 949,578 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -949,397 | -1,249,226 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 531,211 | 133,365 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,085,508 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,096,367 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,422 | -278,694 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,116 | 345 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,429 | 86 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,929 | -3,871 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,463 | -2,499 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -881,596 | -1,400,494 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,411,673 | 2,630,330 | ||||
| 短期借款減少 | -3,148,670 | -2,304,346 | ||||
| 舉借長期借款 | 28,724 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -10,850 | ||||
| 存入保證金增加 | 276,140 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -50,753 | -46,681 | ||||
| 發放現金股利 | -454,100 | -544,920 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,014 | -276,467 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,349 | -72,179 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -431,711 | -799,562 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,588,670 | 4,120,501 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,156,959 | 3,320,939 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,156,959 | 3,320,939 | ||||