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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 414,582 | 321,682 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 414,582 | 321,682 | ||||
| 折舊費用 | 95,029 | 113,063 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 413 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,361 | -1,082 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,934 | 4,282 | ||||
| 利息費用 | 7,048 | 9,255 | ||||
| 利息收入 | -2,808 | -7,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,358 | -1,569 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,674 | -14,036 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 10,345 | -17,064 | ||||
| 其他項目 | 11,980 | 8,580 | ||||
| 收益費損項目合計 | 124,573 | 94,481 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -14,351 | -27,027 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,936 | -1,135 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -65,946 | 106,296 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -93,088 | -25,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -162,449 | 52,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,862 | -83,291 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -129,840 | -114,314 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 84,500 | -4,454 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -56,178 | 17,932 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -171,380 | -184,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -333,829 | -131,665 | ||||
| 調整項目合計 | -209,256 | -37,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,326 | 284,498 | ||||
| 收取之利息 | 2,372 | 8,798 | ||||
| 支付之利息 | -7,213 | -9,249 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,742 | -14,490 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,743 | 269,557 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18,538 | -254,143 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 550,406 | 172,927 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -438,109 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -513,038 | -111,291 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 507 | 3,083 | ||||
| 存出保證金增加 | -12 | 40 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -714 | -1,599 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,421 | -53,964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,190 | -683,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,854,885 | 1,363,000 | ||||
| 短期借款減少 | -1,984,001 | -1,755,100 | ||||
| 舉借長期借款 | 5,274 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,124 | -21,965 | ||||
| 非控制權益變動 | -25,150 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -138,450 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 704,434 | -414,065 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,423 | 1,573 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 946,790 | -825,991 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,699,895 | 2,588,670 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,646,685 | 1,762,679 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,646,685 | 1,762,679 | ||||