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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,996,756 | 3,161,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,996,756 | 3,161,205 | ||||
| 折舊費用 | 398,667 | 408,746 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,592 | 4,664 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 2,948 | ||||
| 利息費用 | 94,435 | 104,257 | ||||
| 利息收入 | -230,669 | -106,753 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,669 | 1,422 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -8,664 | 45,272 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 42,077 | -9,126 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 15,414 | 45,931 | ||||
| 其他項目 | 42,020 | 27,591 | ||||
| 收益費損項目合計 | 351,203 | 524,952 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 593,000 | -467,983 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,234 | -14,317 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,138,915 | -729,324 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -62,575 | -70,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,671,574 | -1,282,269 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 200 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -220,403 | 83,106 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -119,349 | 83,194 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 235,305 | 103,666 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -33,013 | -25,470 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -137,260 | 244,496 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,534,314 | -1,037,773 | ||||
| 調整項目合計 | 1,885,517 | -512,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,882,273 | 2,648,384 | ||||
| 收取之利息 | 245,500 | 112,462 | ||||
| 支付之利息 | -95,129 | -103,919 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -515,738 | -498,404 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,516,906 | 2,158,523 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -209,849 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 168,563 | 250,321 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,495,480 | -1,411,071 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,304 | 1,178 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,682 | 3,519 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | 49,842 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,608 | -6,642 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,744 | -21,092 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,322,283 | -1,343,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,818,611 | 5,713,455 | ||||
| 短期借款減少 | -5,822,761 | -3,005,240 | ||||
| 舉借長期借款 | 585,207 | 40,187 | ||||
| 償還長期借款 | -24,151 | -5,200 | ||||
| 存入保證金增加 | -62,170 | -216,498 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,787 | -48,595 | ||||
| 發放現金股利 | -999,020 | -544,920 | ||||
| 非控制權益變動 | -115,878 | -40,096 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -138,450 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,663,949 | 1,754,643 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,795 | 110,280 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,500,121 | 2,679,652 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,986,828 | 4,307,176 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,486,707 | 6,986,828 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,486,707 | 6,986,828 | ||||