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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,144,666 | 1,212,233 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,144,666 | 1,212,233 | ||||
| 折舊費用 | 199,867 | 201,065 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 778 | 6,108 | ||||
| 利息費用 | 30,651 | 45,858 | ||||
| 利息收入 | -142,430 | -93,744 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -556 | -6,594 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,077 | 25,983 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,851 | -66,390 | ||||
| 其他項目 | 17,606 | 21,988 | ||||
| 收益費損項目合計 | 100,142 | 134,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -51,514 | 274,124 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -32,381 | 13,970 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 33,867 | 863,664 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -56,529 | -31,931 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,557 | 1,119,827 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -200 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,272 | -275,578 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,876 | -160,033 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104,229 | 92,124 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -144 | -19,824 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,281 | -363,311 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,724 | 756,516 | ||||
| 調整項目合計 | 150,866 | 890,790 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,295,532 | 2,103,023 | ||||
| 收取之利息 | 144,504 | 104,670 | ||||
| 支付之利息 | -30,722 | -46,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -407,502 | -412,638 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,001,812 | 1,748,256 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 168,963 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -444,313 | -703,449 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,393 | 11,713 | ||||
| 存出保證金減少 | 94 | 287 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,547 | -4,014 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,991 | -14,479 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -443,364 | -540,979 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 498,427 | 1,447,049 | ||||
| 短期借款減少 | -1,353,367 | -4,137,250 | ||||
| 舉借長期借款 | 266,575 | 155,176 | ||||
| 償還長期借款 | -30,552 | -11,198 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -62,170 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,514 | -28,167 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -648,431 | -2,636,560 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 164,294 | -34,360 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,311 | -1,463,643 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,486,707 | 6,986,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,561,018 | 5,523,185 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,561,018 | 5,523,185 | ||||