| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,635,384 | 1,734,596 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,635,384 | 1,734,596 | ||||
| 折舊費用 | 307,247 | 299,196 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,707 | 6,468 | ||||
| 利息費用 | 48,232 | 70,036 | ||||
| 利息收入 | -213,898 | -155,445 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,526 | -6,369 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -224 | -8,504 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 8,928 | 41,435 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 23,723 | -24,557 | ||||
| 其他項目 | 29,329 | 32,972 | ||||
| 收益費損項目合計 | 203,518 | 255,232 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -335,561 | 811,634 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39,547 | 10,793 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 94,932 | 1,098,398 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,507 | -56,872 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -356,683 | 1,863,953 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -135 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 156,290 | -299,607 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,187 | -191,215 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 100,034 | 190,021 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 3,287 | -26,881 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 210,289 | -327,682 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,394 | 1,536,271 | ||||
| 調整項目合計 | 57,124 | 1,791,503 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,692,508 | 3,526,099 | ||||
| 收取之利息 | 218,503 | 168,279 | ||||
| 支付之利息 | -48,261 | -70,470 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -750,144 | -501,433 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,112,606 | 3,122,475 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 168,479 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -591,292 | -1,108,583 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,403 | 11,685 | ||||
| 存出保證金減少 | 58 | 1,538 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,542 | -5,825 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,951 | -8,010 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -591,324 | -940,716 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,667,772 | 2,467,590 | ||||
| 短期借款減少 | -1,508,667 | -4,526,670 | ||||
| 舉借長期借款 | 333,009 | 436,653 | ||||
| 償還長期借款 | -45,412 | -18,334 | ||||
| 存入保證金增加 | 22 | -62,170 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,727 | -35,938 | ||||
| 發放現金股利 | -771,970 | -999,020 | ||||
| 非控制權益變動 | -116,535 | -68,858 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -479,508 | -2,806,747 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 149,098 | 108,128 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 190,872 | -516,860 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,486,707 | 6,986,828 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,677,579 | 6,469,968 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,677,579 | 6,469,968 | ||||