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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 567,572 | 528,037 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 567,572 | 528,037 | ||||
| 折舊費用 | 107,269 | 101,990 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 874 | 294 | ||||
| 利息費用 | 25,527 | 15,288 | ||||
| 利息收入 | -76,155 | -79,176 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 472 | 29 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -40,969 | -2,336 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,457 | -4,298 | ||||
| 其他項目 | 11,744 | 8,612 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,305 | 40,403 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 218,866 | -24,250 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,354 | -9,761 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 242,591 | 78,983 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -89,542 | -52,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 378,269 | -7,853 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -97,249 | -23,478 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -122,862 | -109,762 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,469 | 54,547 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -3,576 | -4,697 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -244,156 | -83,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 134,113 | -91,243 | ||||
| 調整項目合計 | 160,418 | -50,840 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 727,990 | 477,197 | ||||
| 收取之利息 | 74,986 | 78,731 | ||||
| 支付之利息 | -25,472 | -15,288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -56,513 | -39,340 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 720,991 | 501,300 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,558 | -203,509 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 851 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 526 | 94 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -474 | -942 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,524 | -1,127 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,179 | -205,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,361,668 | 967,929 | ||||
| 短期借款減少 | -347,711 | -1,295,898 | ||||
| 舉借長期借款 | 52,746 | 61,589 | ||||
| 償還長期借款 | -45,278 | -24,621 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,972 | -7,866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,013,453 | -298,867 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 88,450 | 117,662 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,718,715 | 114,611 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,018,422 | 5,486,707 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,737,137 | 5,601,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,737,137 | 5,601,318 | ||||