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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 448,947 | 567,572 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 448,947 | 567,572 | ||||
| 折舊費用 | 116,030 | 107,269 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,478 | 874 | ||||
| 利息費用 | 6,732 | 25,527 | ||||
| 利息收入 | -40,971 | -76,155 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -563 | 472 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,367 | -40,969 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,001 | -2,457 | ||||
| 其他項目 | 15,732 | 11,744 | ||||
| 收益費損項目合計 | 113,072 | 26,305 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -184,297 | 218,866 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,614 | 6,354 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,005 | 242,591 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,897 | -89,542 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -161,575 | 378,269 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,000 | -1,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,229 | -96,249 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -177,305 | -122,862 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,813 | -20,469 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -13,982 | -3,576 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -195,703 | -244,156 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -357,278 | 134,113 | ||||
| 調整項目合計 | -244,206 | 160,418 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 204,741 | 727,990 | ||||
| 收取之利息 | 36,699 | 74,986 | ||||
| 支付之利息 | -7,001 | -25,472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14,742 | -56,513 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,181 | 720,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,379 | -95,558 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,592 | 851 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,081 | 526 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -363 | -474 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,666 | -9,524 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,897 | -104,179 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,591 | 1,361,668 | ||||
| 短期借款減少 | -11,485 | -347,711 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 52,746 | ||||
| 償還長期借款 | -35,615 | -45,278 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,034 | -7,972 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,543 | 1,013,453 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 69,548 | 88,450 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,289 | 1,718,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,482,444 | 7,018,422 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,697,733 | 8,737,137 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,697,733 | 8,737,137 | ||||