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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 622,384 | 295,373 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 622,384 | 295,373 | ||||
| 折舊費用 | 91,476 | 88,616 | ||||
| 利息費用 | 6,927 | 7,975 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,520 | -14,344 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,374 | 18,502 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 8,062 | 0 | ||||
| 其他項目 | 0 | -4,909 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 87,319 | 95,840 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -114,908 | -150,977 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -210,858 | 30,496 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,467 | 48,129 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5,745 | -4,365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -339,978 | -76,717 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 89,619 | 24,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 235,824 | 10,607 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 325,443 | 35,336 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,535 | -41,381 | ||||
| 調整項目合計 | 72,784 | 54,459 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 695,168 | 349,832 | ||||
| 支付之利息 | -7,547 | -8,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,815 | -26,232 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 601,806 | 315,032 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 10,536 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,520 | -95,386 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,271 | 22,158 | ||||
| 其他金融資產增加 | 12,448 | 16,782 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,191 | -17,960 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -134,992 | -63,870 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -331,093 | -74,177 | ||||
| 發放現金股利 | -157,080 | -11,926 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -488,173 | -86,103 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,823 | 1,926 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -12,536 | 166,985 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 669,220 | 502,235 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 656,684 | 669,220 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 656,684 | 669,220 | ||||