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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 297,114 | 203,741 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 297,114 | 203,741 | ||||
| 折舊費用 | 51,185 | 44,431 | ||||
| 利息費用 | 2,079 | 3,601 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -13,882 | -8,348 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,684 | 2,518 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,221 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,845 | 42,202 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,938 | -3,195 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -72,745 | -115,287 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,544 | -38,078 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,462 | -2,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 30,187 | -159,249 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,631 | 102,420 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -40,034 | -1,445 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,403 | 100,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,216 | -58,274 | ||||
| 調整項目合計 | 35,629 | -16,072 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 332,743 | 187,669 | ||||
| 收取之股利 | 18,450 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,845 | -3,812 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,311 | -56,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 280,037 | 127,605 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -134,025 | -68,885 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,856 | 7,718 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,527 | -338 | ||||
| 其他金融資產增加 | 339 | -13,659 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,197 | -1,289 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -138,554 | -76,453 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -16,568 | -86,844 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 33,432 | -86,844 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,622 | 4,306 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 169,293 | -31,386 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 656,684 | 669,220 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 825,977 | 637,834 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 825,977 | 637,834 | ||||