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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,445 | 195,998 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,445 | 195,998 | ||||
| 折舊費用 | 36,679 | 24,906 | ||||
| 利息費用 | 684 | 871 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,442 | -10,562 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 263 | 363 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | -388 | ||||
| 其他項目 | -87 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,981 | 15,190 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 95,426 | 42,110 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,922 | 11,559 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,047 | -7,711 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -658 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 112,643 | 45,958 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -17,640 | -66,057 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -167,205 | -114,381 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -184,845 | -180,438 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,202 | -134,480 | ||||
| 調整項目合計 | -31,221 | -119,290 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 39,224 | 76,708 | ||||
| 支付之利息 | -677 | -323 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,112 | -3,486 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,435 | 72,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,000 | -15,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,533 | -28,968 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,807 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,363 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,581 | 149 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -102 | 131 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,884 | -43,688 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 322 | 22,280 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 現金增資 | 679,408 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 679,730 | 72,280 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,561 | -8,390 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 682,720 | 93,101 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 954,913 | 656,684 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,637,633 | 749,785 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,637,633 | 749,785 | ||||