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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 316,797 | 652,615 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 316,797 | 652,615 | ||||
| 折舊費用 | 138,687 | 116,071 | ||||
| 利息費用 | 2,734 | 3,983 | ||||
| 利息收入 | -3,589 | -1,068 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,929 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,571 | -26,578 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,040 | 6,826 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,805 | -7,645 | ||||
| 其他項目 | -115 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 151,053 | 99,518 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -156,300 | 133,100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 95,967 | 77,902 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,480 | -929 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,217 | -2,712 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,070 | 207,361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -630 | -117,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -196,534 | 45,005 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,164 | -72,453 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -248,234 | 134,908 | ||||
| 調整項目合計 | -97,181 | 234,426 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,616 | 887,041 | ||||
| 收取之利息 | 3,570 | 1,068 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 18,450 | ||||
| 支付之利息 | -2,726 | -3,937 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -104,051 | -139,879 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 116,409 | 762,743 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -55,652 | -251,768 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,130 | 4,977 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,544 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,445 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,887 | 6,103 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -182 | -13,164 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,872 | -256,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 14,190 | 2,524 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 發放現金股利 | -423,500 | -382,602 | ||||
| 現金增資 | 679,408 | 119,064 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,098 | -211,014 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,820 | 2,896 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311,815 | 298,229 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 954,913 | 656,684 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,266,728 | 954,913 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,266,728 | 954,913 | ||||