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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,143 | 70,445 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,143 | 70,445 | ||||
| 折舊費用 | 30,044 | 36,679 | ||||
| 利息費用 | 823 | 684 | ||||
| 利息收入 | -741 | -401 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,366 | 3,442 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 475 | 263 | ||||
| 其他項目 | -48 | -87 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,187 | 40,580 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 293,905 | 95,426 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -63,819 | 21,922 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,950 | -4,047 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -647 | -658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 210,489 | 112,643 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,420 | -17,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -57,917 | -167,205 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,337 | -184,845 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 147,152 | -72,202 | ||||
| 調整項目合計 | 176,339 | -31,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,196 | 38,823 | ||||
| 收取之利息 | 745 | 401 | ||||
| 支付之利息 | -774 | -677 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,339 | -9,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,828 | 29,435 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,000 | -10,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,048 | -25,533 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,807 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 150 | 2,363 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,581 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,400 | -102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,298 | -23,884 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 70,303 | 322 | ||||
| 現金增資 | 0 | 679,408 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,303 | 679,730 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,438 | -2,561 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 77,395 | 682,720 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,728 | 954,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,344,123 | 1,637,633 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,344,123 | 1,637,633 | ||||