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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -109,252 | 158,893 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -109,252 | 158,893 | ||||
| 折舊費用 | 60,619 | 72,549 | ||||
| 利息費用 | 1,814 | 1,324 | ||||
| 利息收入 | -1,699 | -1,445 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,454 | 6,431 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,790 | -1,797 | ||||
| 其他項目 | 34 | -95 | ||||
| 收益費損項目合計 | 81,012 | 76,967 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 307,361 | 83,952 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -226,856 | 17,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -57,418 | -3,533 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -934 | -965 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 22,153 | 96,561 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,649 | 26,613 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,911 | -180,046 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,738 | -153,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,891 | -56,872 | ||||
| 調整項目合計 | 206,903 | 20,095 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,651 | 178,988 | ||||
| 收取之利息 | 1,706 | 1,445 | ||||
| 支付之利息 | -1,725 | -1,308 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,057 | -44,567 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,575 | 134,558 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,500 | ||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,436 | -43,911 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,157 | 14,674 | ||||
| 存出保證金減少 | 926 | 1,875 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,887 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,400 | -182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,253 | -35,157 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 90,913 | 13,556 | ||||
| 現金增資 | 0 | 679,408 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,913 | 692,964 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,760 | -6,323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 138,475 | 786,042 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,728 | 954,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,405,203 | 1,740,955 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,405,203 | 1,740,955 | ||||