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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,967 | 316,797 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,967 | 316,797 | ||||
| 折舊費用 | 117,592 | 138,687 | ||||
| 利息費用 | 4,272 | 2,734 | ||||
| 利息收入 | -3,555 | -3,589 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,740 | 1,571 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,523 | -1,040 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,805 | ||||
| 其他項目 | 139 | -115 | ||||
| 收益費損項目合計 | 149,711 | 151,053 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,010 | -156,300 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,623 | 95,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,460 | 10,480 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,908 | -1,217 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,981 | -51,070 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,075 | -630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,048 | -196,534 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -46,123 | -197,164 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -98,104 | -248,234 | ||||
| 調整項目合計 | 51,607 | -97,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 70,574 | 219,616 | ||||
| 收取之利息 | 3,494 | 3,570 | ||||
| 支付之利息 | -4,205 | -2,726 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,384 | -104,051 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,479 | 116,409 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,500 | -14,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,821 | -55,652 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,492 | 16,130 | ||||
| 存出保證金增加 | -275 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,445 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 6,887 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,555 | -182 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,659 | -44,872 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 51,786 | 14,190 | ||||
| 發放現金股利 | -173,250 | -423,500 | ||||
| 現金增資 | 0 | 679,408 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,464 | 270,098 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -13,657 | -29,820 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -174,301 | 311,815 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,266,728 | 954,913 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,092,427 | 1,266,728 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,092,427 | 1,266,728 | ||||