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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,057 | -63,143 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,057 | -63,143 | ||||
| 折舊費用 | 29,251 | 30,044 | ||||
| 利息費用 | 946 | 823 | ||||
| 利息收入 | -536 | -741 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,785 | -1,366 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 521 | 475 | ||||
| 其他項目 | 0 | -48 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,967 | 29,187 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 268,562 | 293,905 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,574 | -63,819 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,699 | -18,950 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -603 | -647 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 225,686 | 210,489 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,997 | -5,420 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -59,663 | -57,917 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,660 | -63,337 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 138,026 | 147,152 | ||||
| 調整項目合計 | 172,993 | 176,339 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 130,936 | 113,196 | ||||
| 收取之利息 | 616 | 745 | ||||
| 支付之利息 | -991 | -774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,608 | -6,339 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,953 | 106,828 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -194,586 | -17,048 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 715 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,341 | 150 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,530 | -78,298 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -58,501 | 70,303 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,501 | 70,303 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,835 | -21,438 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -129,913 | 77,395 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,427 | 1,266,728 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 962,514 | 1,344,123 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 962,514 | 1,344,123 | ||||