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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,568 | -33,535 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,568 | -33,535 | ||||
| 折舊費用 | 88,949 | 90,069 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -4,576 | ||||
| 利息費用 | 5,723 | 3,315 | ||||
| 利息收入 | -1,809 | -2,392 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 8,534 | 8,570 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,414 | 18,384 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,444 | 0 | ||||
| 其他項目 | 63 | 34 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,318 | 113,404 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 214,624 | 119,279 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -77,500 | -251,958 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10 | -22,982 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,120 | -1,198 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,994 | -156,859 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,132 | 125,389 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,509 | -24,145 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,623 | 101,244 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 173,617 | -55,615 | ||||
| 調整項目合計 | 288,935 | 57,789 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 219,367 | 24,254 | ||||
| 收取之利息 | 1,889 | 2,399 | ||||
| 支付之利息 | -4,068 | -3,117 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,962 | -54,008 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 201,226 | -30,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 14,500 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -746,908 | -68,948 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,523 | 9,492 | ||||
| 存出保證金增加 | -866 | -768 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -730 | -1,555 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -746,981 | -47,279 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -68,501 | 131,362 | ||||
| 舉借長期借款 | 510,000 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -38,500 | -173,250 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 402,999 | -41,888 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,982 | -15,061 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -151,738 | -134,700 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,092,427 | 1,266,728 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 940,689 | 1,132,028 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 940,689 | 1,132,028 | ||||