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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,357 | -98,625 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,357 | -98,625 | ||||
| 折舊費用 | 62,275 | 59,296 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,985 | -632 | ||||
| 利息費用 | 8,042 | 3,150 | ||||
| 利息收入 | -2,831 | -1,587 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,428 | 6,914 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | 663 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,500 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,364 | 67,804 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 241,173 | 386,077 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,643 | -107,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,279 | -13,034 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -801 | -861 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 236,008 | 265,130 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,547 | 45,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -84,632 | -15,242 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,179 | 29,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 131,829 | 294,981 | ||||
| 調整項目合計 | 209,193 | 362,785 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 195,836 | 264,160 | ||||
| 收取之利息 | 2,831 | 1,667 | ||||
| 支付之利息 | -8,581 | -1,525 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,880 | -10,080 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,206 | 254,222 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,795 | -726,996 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 715 | ||||
| 存出保證金減少 | 781 | 3,303 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -730 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 560 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,389 | -723,708 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -85,864 | -58,501 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -16,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,040 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,904 | 451,499 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,556 | -772 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,469 | -18,759 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,000,649 | 1,092,427 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,057,118 | 1,073,668 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,057,118 | 1,073,668 | ||||