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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 16,946 | -69,568 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 16,946 | -69,568 | ||||
| 折舊費用 | 93,015 | 88,949 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,090 | 1,260 | ||||
| 利息費用 | 11,125 | 5,723 | ||||
| 利息收入 | -3,138 | -1,809 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,855 | 8,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -86 | 1,414 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,500 | 63 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 12,444 | ||||
| 收益費損項目合計 | 123,181 | 116,578 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 224,143 | 213,364 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -20,716 | -77,500 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,723 | -10 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,008 | -1,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 200,696 | 134,734 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,954 | 42,132 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -83,231 | -4,509 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -119,185 | 37,623 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,511 | 172,357 | ||||
| 調整項目合計 | 204,692 | 288,935 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 221,638 | 219,367 | ||||
| 收取之利息 | 3,139 | 1,889 | ||||
| 支付之利息 | -11,729 | -4,068 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,441 | -15,962 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,607 | 201,226 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,552 | -746,908 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 1,523 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -866 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,799 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -730 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 559 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,129 | -746,981 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -69,864 | -68,501 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -48,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,104 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -26,950 | -38,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,918 | 402,999 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,797 | -8,982 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,763 | -151,738 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,000,649 | 1,092,427 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,004,412 | 940,689 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,004,412 | 940,689 | ||||