| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,667 | -34,209 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,667 | -34,209 | ||||
| 折舊費用 | 121,932 | 116,469 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,921 | 1,642 | ||||
| 利息費用 | 14,099 | 8,795 | ||||
| 利息收入 | -4,337 | -3,091 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 38,488 | 10,551 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -175 | 1,407 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,173 | 7,510 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,185 | 12,444 | ||||
| 收益費損項目合計 | 171,444 | 155,727 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 167,760 | 195,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,067 | -26,157 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,429 | 2,037 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,950 | -1,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 152,314 | 170,738 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,756 | -35,425 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -73,481 | 10,079 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,237 | -25,346 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 64,077 | 145,392 | ||||
| 調整項目合計 | 235,521 | 301,119 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,188 | 266,910 | ||||
| 收取之利息 | 4,337 | 3,170 | ||||
| 支付之利息 | -14,783 | -6,649 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -26,855 | -17,904 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,887 | 245,527 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -91,019 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,649 | -779,025 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | 1,531 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -366 | ||||
| 存出保證金減少 | 360 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,064 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,153 | -778,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -85,864 | -24,086 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -64,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,007 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -26,950 | -38,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -188,821 | 447,414 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 143 | -5,795 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -149,944 | -91,778 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,000,649 | 1,092,427 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 850,705 | 1,000,649 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 850,705 | 1,000,649 | ||||