| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,891 | 16,946 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,891 | 16,946 | ||||
| 折舊費用 | 79,054 | 93,015 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,915 | -1,090 | ||||
| 利息費用 | 10,317 | 11,125 | ||||
| 利息收入 | -3,733 | -3,138 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,732 | 21,855 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 328 | -86 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,500 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,613 | 123,181 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -33,352 | 224,143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -127,084 | -20,716 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,604 | -1,723 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -866 | -1,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -138,698 | 200,696 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 83,284 | -35,954 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,633 | -83,231 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,917 | -119,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -52,781 | 81,511 | ||||
| 調整項目合計 | 45,832 | 204,692 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,723 | 221,638 | ||||
| 收取之利息 | 3,713 | 3,139 | ||||
| 支付之利息 | -10,598 | -11,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,720 | -15,441 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,118 | 197,607 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,914 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -77,458 | -39,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 65 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,306 | 2,799 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 559 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,190 | -36,129 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 381,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -231,000 | -69,864 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -48,000 | -48,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,161 | -11,104 | ||||
| 發放現金股利 | -26,950 | -26,950 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 115,889 | -155,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,319 | -1,797 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,498 | 3,763 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 850,705 | 1,000,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 972,203 | 1,004,412 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 972,203 | 1,004,412 | ||||