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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,464 | 1,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,464 | 1,667 | ||||
| 折舊費用 | 107,261 | 121,932 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,764 | -1,921 | ||||
| 利息費用 | 13,231 | 14,099 | ||||
| 利息收入 | -4,489 | -4,337 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 29,021 | 38,488 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 327 | -175 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 303 | 2,173 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 961 | 1,185 | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,379 | 171,444 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -145,891 | 167,760 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -110,917 | -8,067 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,829 | -5,429 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -737 | -1,950 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -252,716 | 152,314 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,958 | -14,756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,347 | -73,481 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 67,305 | -88,237 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,411 | 64,077 | ||||
| 調整項目合計 | -37,032 | 235,521 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,432 | 237,188 | ||||
| 收取之利息 | 4,469 | 4,337 | ||||
| 支付之利息 | -13,485 | -14,783 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 8,423 | -26,855 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,839 | 199,887 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -91,019 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 86,167 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,402 | -70,649 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 48 | 155 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,182 | 360 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,029 | -161,153 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 402,819 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -291,000 | -85,864 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -64,000 | -64,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,652 | -12,007 | ||||
| 發放現金股利 | -26,950 | -26,950 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,217 | -188,821 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,200 | 143 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 37,827 | -149,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 850,705 | 1,000,649 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 888,532 | 850,705 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 888,532 | 850,705 | ||||