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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,580 | -11,084 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,580 | -11,084 | ||||
| 折舊費用 | 55,796 | 52,824 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,721 | 331 | ||||
| 利息費用 | 5,546 | 7,351 | ||||
| 利息收入 | -921 | -2,702 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 609 | 7,535 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 38 | 275 | ||||
| 收益費損項目合計 | 70,789 | 65,614 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -95,998 | 47,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,267 | -57,447 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -497 | 20,536 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -608 | -682 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -103,370 | 9,573 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 24,311 | 20,522 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,929 | 7,981 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,382 | 28,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -88,988 | 38,076 | ||||
| 調整項目合計 | -18,199 | 103,690 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,381 | 92,606 | ||||
| 收取之利息 | 941 | 2,591 | ||||
| 支付之利息 | -5,938 | -7,511 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,953 | -9,501 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,569 | 78,185 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,852 | 24,136 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,284 | -50,811 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 852 | 4,897 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,281 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 6,241 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,601 | -21,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 135,260 | 331,000 | ||||
| 短期借款減少 | -261,276 | -180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -32,000 | -32,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,560 | -8,728 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -166,576 | 160,272 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,568 | -20,096 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,314 | 196,583 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 888,532 | 850,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 641,218 | 1,047,288 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 641,218 | 1,047,288 | ||||