| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 114,955 | 53,464 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 114,955 | 53,464 | ||||
| 折舊費用 | 108,631 | 107,261 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,623 | 1,764 | ||||
| 利息費用 | 10,366 | 13,231 | ||||
| 利息收入 | -1,495 | -4,489 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,379 | 29,021 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 337 | 327 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 303 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,360 | 961 | ||||
| 收益費損項目合計 | 143,201 | 148,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,974 | -145,891 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,839 | -110,917 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,408 | 4,829 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -587 | -737 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -113,860 | -252,716 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 37,282 | 56,958 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,161 | 10,347 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,121 | 67,305 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,739 | -185,411 | ||||
| 調整項目合計 | 64,462 | -37,032 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 179,417 | 16,432 | ||||
| 收取之利息 | 1,515 | 4,469 | ||||
| 支付之利息 | -10,699 | -13,485 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,927 | 8,423 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 144,306 | 15,839 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,852 | 86,167 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,697 | -122,402 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 44 | 48 | ||||
| 存出保證金增加 | -42 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 5,158 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,000 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 6,241 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,602 | -31,029 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 449,230 | 402,819 | ||||
| 短期借款減少 | -445,606 | -291,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -64,000 | -64,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,223 | -9,652 | ||||
| 發放現金股利 | -42,350 | -26,950 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -111,949 | 61,217 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,780 | -8,200 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -98,025 | 37,827 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 888,532 | 850,705 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 790,507 | 888,532 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 790,507 | 888,532 | ||||