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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 203,132 | 75,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 203,132 | 75,496 | ||||
| 折舊費用 | 75,539 | 83,165 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16,801 | 8,418 | ||||
| 利息費用 | 8,534 | 7,903 | ||||
| 利息收入 | -1,534 | -1,169 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,769 | 3,641 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -116 | 45 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 880 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 77,271 | 102,003 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 39,325 | 70,549 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -198,398 | -73,385 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -45,828 | -529 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -805 | -748 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -205,706 | -4,113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,437 | 25,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,698 | -26,506 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 70,135 | -745 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -135,571 | -4,858 | ||||
| 調整項目合計 | -58,300 | 97,145 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,832 | 172,641 | ||||
| 收取之利息 | 1,465 | 1,185 | ||||
| 支付之利息 | -8,420 | -8,281 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,165 | -26,373 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,712 | 139,172 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,852 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,485 | -96,067 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 401 | 44 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,976 | 1,527 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -105 | -1,281 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6,241 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,213 | -85,684 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 322,740 | 263,620 | ||||
| 短期借款減少 | -298,100 | -339,656 | ||||
| 償還長期借款 | -48,000 | -48,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,905 | -8,828 | ||||
| 發放現金股利 | -53,900 | -42,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -91,165 | -175,214 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 44,981 | -26,951 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,315 | -148,677 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,507 | 888,532 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 792,822 | 739,855 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 792,822 | 739,855 | ||||