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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 222,118 | 114,955 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 222,118 | 114,955 | ||||
| 折舊費用 | 104,274 | 108,631 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,546 | 16,623 | ||||
| 利息費用 | 12,064 | 10,366 | ||||
| 利息收入 | -4,155 | -1,495 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 18,653 | 5,379 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 337 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 880 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,003 | 3,360 | ||||
| 其他項目 | -4,412 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 121,784 | 143,201 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -8,821 | 18,974 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -140,048 | -112,839 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -63,476 | -19,408 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -667 | -587 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -213,012 | -113,860 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -135,961 | 37,282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,783 | -2,161 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -115,178 | 35,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -328,190 | -78,739 | ||||
| 調整項目合計 | -206,406 | 64,462 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,712 | 179,417 | ||||
| 收取之利息 | 3,675 | 1,515 | ||||
| 支付之利息 | -11,779 | -10,699 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,310 | -25,927 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,702 | 144,306 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 4,852 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,003 | -114,697 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 402 | 44 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -42 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,951 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -105 | 0 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6,241 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,755 | -104,602 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 472,740 | 449,230 | ||||
| 短期借款減少 | -378,100 | -445,606 | ||||
| 償還長期借款 | -64,000 | -64,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,344 | -9,223 | ||||
| 發放現金股利 | -53,900 | -42,350 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,604 | -111,949 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,083 | -25,780 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -106,978 | -98,025 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 790,507 | 888,532 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,529 | 790,507 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,529 | 790,507 | ||||