| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 137,043 | 203,132 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 137,043 | 203,132 | ||||
| 折舊費用 | 91,756 | 75,539 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,101 | -16,801 | ||||
| 利息費用 | 14,874 | 8,534 | ||||
| 利息收入 | -8,294 | -1,534 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,395 | 10,769 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,487 | -116 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,697 | 880 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -544 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 103,296 | 77,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 148,631 | 39,325 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 201,024 | -198,398 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 68,423 | -45,828 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,011 | -805 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 417,067 | -205,706 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,834 | 28,437 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -70,335 | 41,698 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -106,169 | 70,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 310,898 | -135,571 | ||||
| 調整項目合計 | 414,194 | -58,300 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 551,237 | 144,832 | ||||
| 收取之利息 | 8,393 | 1,465 | ||||
| 支付之利息 | -14,841 | -8,420 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -24,581 | -11,165 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 520,208 | 126,712 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,355 | -82,485 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,867 | 401 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,881 | 3,976 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -105 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,369 | -78,213 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 570,000 | 322,740 | ||||
| 短期借款減少 | -550,000 | -298,100 | ||||
| 償還長期借款 | -48,000 | -48,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,353 | -13,905 | ||||
| 發放現金股利 | -115,500 | -53,900 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,853 | -91,165 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,103 | 44,981 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 318,089 | 2,315 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 683,529 | 790,507 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,001,618 | 792,822 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,001,618 | 792,822 | ||||