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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,840 | -101 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,840 | -101 | ||||
| 折舊費用 | 25,157 | 31,698 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,157 | -4,196 | ||||
| 利息費用 | 3,237 | 4,064 | ||||
| 利息收入 | -3,044 | -2,102 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,988 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -851 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 80 | -170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,587 | 33,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,024 | -207,330 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,416 | 176,844 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 834 | 19,565 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -515 | -536 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,121 | -11,457 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 32,573 | -35,109 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,101 | -15,262 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,472 | -50,371 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -97,649 | -61,828 | ||||
| 調整項目合計 | -68,062 | -28,397 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,222 | -28,498 | ||||
| 收取之利息 | 3,045 | 2,038 | ||||
| 支付之利息 | -3,270 | -3,965 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,855 | -2,917 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,302 | -33,342 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,929 | -19,950 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 851 | ||||
| 存出保證金增加 | -186 | -4,560 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,115 | -23,659 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 180,000 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -180,000 | ||||
| 償還長期借款 | -16,000 | -16,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -330 | -362 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -16,330 | -16,362 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,555 | 1,051 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,192 | -72,312 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 913,450 | 683,529 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 894,258 | 611,217 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 894,258 | 611,217 | ||||