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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 155,424 | 74,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 155,424 | 74,632 | ||||
| 折舊費用 | 83,559 | 78,296 | ||||
| 攤銷費用 | 152 | 180 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,020 | 100 | ||||
| 利息費用 | 4,835 | 11,773 | ||||
| 利息收入 | -2,975 | -7,870 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 450 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -24 | -263 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,497 | 13,814 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 8,635 | -29,268 | ||||
| 其他項目 | 246 | 244 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 112,063 | 67,456 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -44,722 | 242,316 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,600 | 75,270 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 13,221 | 16,552 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,485 | 70,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,222 | 537 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -1,549 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,364 | 403,892 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,098 | -198,863 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -202,544 | -189,239 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 8,879 | 3,742 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27,908 | -3,787 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -431 | -57 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -205,286 | -388,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -250,650 | 15,688 | ||||
| 調整項目合計 | -138,587 | 83,144 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,837 | 157,776 | ||||
| 支付之利息 | -4,835 | -11,773 | ||||
| 支付之股利 | -30,608 | -39,743 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -18,606 | 106,260 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -55,610 | -1,116,500 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 66,683 | 1,203,043 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -973,913 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,069 | -119,494 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,018 | 5,336 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,168 | 896 | ||||
| 取得無形資產 | -89 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,975 | 7,870 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,924 | -992,762 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 163,603 | 210,413 | ||||
| 償還長期借款 | -9,021 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 252 | 187 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,834 | 210,600 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,193 | 736 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 88,497 | -675,166 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,429 | 1,144,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 339,926 | 469,473 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 339,926 | 469,473 | ||||