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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 257,057 | 155,424 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 257,057 | 155,424 | ||||
| 折舊費用 | 119,090 | 83,559 | ||||
| 攤銷費用 | 233 | 152 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,525 | -1,020 | ||||
| 利息費用 | 3,740 | 4,835 | ||||
| 利息收入 | -1,129 | -2,975 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,224 | 158 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11,171 | -24 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -25,620 | 18,497 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,590 | 8,635 | ||||
| 其他項目 | 323 | 246 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 73,177 | 112,063 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,251 | -44,722 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,301 | -11,600 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -46,262 | 13,221 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -29,770 | -5,485 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,294 | 3,222 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 369 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -139,509 | -45,364 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,586 | -39,098 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,001 | -202,544 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,400 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,608 | 8,879 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -270 | 27,908 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,154 | -431 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,847 | -205,286 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -149,356 | -250,650 | ||||
| 調整項目合計 | -76,179 | -138,587 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 180,878 | 16,837 | ||||
| 支付之利息 | -3,941 | -4,835 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -58,594 | -30,608 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 118,343 | -18,606 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -42,690 | -55,610 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 81,221 | 66,683 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -29,123 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -311,154 | -67,069 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,462 | 3,018 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,555 | 1,168 | ||||
| 取得無形資產 | -300 | -89 | ||||
| 其他預付款項增加 | -16,108 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,129 | 2,975 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -289,008 | -48,924 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -7,555 | 163,603 | ||||
| 償還長期借款 | -1,866 | -9,021 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 252 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,421 | 154,834 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -724 | 1,193 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -180,810 | 88,497 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,558 | 251,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 313,748 | 339,926 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 313,748 | 339,926 | ||||