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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 447,770 | 286,396 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 447,770 | 286,396 | ||||
| 折舊費用 | 242,058 | 171,773 | ||||
| 攤銷費用 | 979 | 374 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,512 | 3,194 | ||||
| 利息費用 | 7,964 | 6,555 | ||||
| 利息收入 | -2,649 | -2,001 | ||||
| 股利收入 | -210 | -1,192 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 255 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -970 | -608 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -20,591 | -40 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -47,514 | 21,295 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,554 | 30,071 | ||||
| 其他項目 | 754 | 492 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 185,887 | 230,168 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,888 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -177,355 | -148,117 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -15,921 | -11 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -127,171 | -13,363 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -28,602 | -24,942 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 272 | 5,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -299,889 | -180,439 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 106,379 | -68,459 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 110,091 | 220,795 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,400 | 4,400 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,947 | -8,000 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 650 | 2,577 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,354 | -449 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 208,419 | 150,864 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -91,470 | -29,575 | ||||
| 調整項目合計 | 94,417 | 200,593 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 542,187 | 486,989 | ||||
| 支付之利息 | -8,048 | -9,809 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -104,808 | -68,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 429,331 | 408,442 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -67,010 | -147,609 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 146,699 | 113,190 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -103,448 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -610,078 | -346,583 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,010 | 23,690 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,105 | -8,070 | ||||
| 取得無形資產 | -3,284 | -883 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -744 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 728 | 0 | ||||
| 其他預付款項增加 | -16,159 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 2,649 | 2,001 | ||||
| 收取之股利 | 210 | 1,192 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -623,578 | -363,816 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 123,227 | 436,128 | ||||
| 償還長期借款 | -1,866 | -13,372 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -4,895 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -477,532 | ||||
| 現金增資 | 0 | 250,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 121,361 | 190,329 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,455 | 8,174 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -59,431 | 243,129 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,558 | 251,429 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 435,127 | 494,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 435,127 | 494,558 | ||||