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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,396 | 155,596 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,396 | 155,596 | ||||
| 折舊費用 | 171,773 | 157,382 | ||||
| 攤銷費用 | 374 | 436 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,194 | 364 | ||||
| 利息費用 | 6,555 | 10,396 | ||||
| 利息收入 | -2,001 | -4,556 | ||||
| 股利收入 | -1,192 | -397 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 255 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -608 | 1,571 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -40 | -619 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 21,295 | 59,857 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,071 | 34,938 | ||||
| 其他項目 | 492 | 484 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 230,168 | 259,856 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -148,117 | 244,931 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11 | 77,536 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,363 | 32,213 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,942 | 54,701 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,994 | -6,470 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -180,439 | 402,911 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -68,459 | -235,450 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 220,795 | -207,497 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,400 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -8,000 | 10,477 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,577 | 6,941 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -449 | -224 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 150,864 | -425,753 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,575 | -22,842 | ||||
| 調整項目合計 | 200,593 | 237,014 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 486,989 | 392,610 | ||||
| 支付之利息 | -9,809 | -7,135 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,738 | -29,039 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 408,442 | 356,436 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -147,609 | -1,152,170 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 113,190 | 1,137,248 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -973,913 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,583 | -315,807 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,690 | 22,968 | ||||
| 存出保證金減少 | -8,070 | 2,641 | ||||
| 取得無形資產 | -883 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | -744 | 1,412 | ||||
| 收取之利息 | 2,001 | 4,556 | ||||
| 收取之股利 | 1,192 | 397 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 87,154 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -363,816 | -1,185,514 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 436,128 | 190,032 | ||||
| 償還長期借款 | -13,372 | -19,719 | ||||
| 存入保證金增加 | -4,895 | 4,799 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -477,532 | -233,789 | ||||
| 現金增資 | 250,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 190,329 | -58,677 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,174 | -5,455 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 243,129 | -893,210 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 251,429 | 1,144,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 494,558 | 251,429 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 494,558 | 251,429 | ||||