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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,493 | 257,057 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 168,493 | 257,057 | ||||
| 折舊費用 | 138,157 | 119,090 | ||||
| 攤銷費用 | 1,142 | 233 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,915 | 2,525 | ||||
| 利息費用 | 5,274 | 3,740 | ||||
| 利息收入 | -2,312 | -1,129 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,957 | -2,224 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -11,171 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -18,489 | -25,620 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,886 | -12,590 | ||||
| 其他項目 | 430 | 323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 125,046 | 73,177 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,019 | 14,668 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -12,555 | -75,919 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,898 | -1,301 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,078 | -46,262 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -26,532 | -29,770 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,357 | -1,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,439 | -139,878 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -44,315 | 47,586 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -49,438 | -50,001 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,608 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,114 | -4,670 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,206 | -1,154 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -99,073 | -9,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,512 | -149,725 | ||||
| 調整項目合計 | -60,466 | -76,548 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,027 | 180,509 | ||||
| 支付之利息 | -5,274 | -3,941 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,300 | -58,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,453 | 117,974 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -42,690 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 81,221 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -29,123 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 41,014 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -342,400 | -311,154 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,864 | 23,462 | ||||
| 存出保證金減少 | -3,528 | 4,555 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -300 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3 | 369 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -16,108 | ||||
| 收取之利息 | 2,312 | 1,129 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -286,735 | -288,639 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 282,426 | -7,555 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,866 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,426 | -9,421 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,054 | -724 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,090 | -180,810 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 435,127 | 494,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 476,217 | 313,748 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 476,217 | 313,748 | ||||