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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 683,769 | 378,070 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 683,769 | 378,070 | ||||
| 折舊費用 | 250,837 | 276,191 | ||||
| 攤銷費用 | 1,937 | 2,614 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379 | 5,060 | ||||
| 利息費用 | 18,369 | 11,633 | ||||
| 利息收入 | -4,116 | -4,859 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,308 | -3,805 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -687 | -145 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -211 | -21,386 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,593 | -20,834 | ||||
| 其他項目 | 822 | 862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 239,429 | 245,331 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -135,861 | -137,151 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,650 | 7,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 158,066 | 57,318 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,717 | -14,404 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,859 | -10,641 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 48,131 | -97,562 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,430 | -199,550 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,383 | 12,467 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -12 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -221 | 1,317 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,022 | -4,606 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 19,804 | -190,384 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,935 | -287,946 | ||||
| 調整項目合計 | 307,364 | -42,615 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 991,133 | 335,455 | ||||
| 支付之利息 | -17,857 | -10,974 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -115,073 | -89,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 858,203 | 234,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -49,650 | -475,752 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 226,124 | 257,814 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -35,879 | -66,792 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 71,159 | 134,795 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -441,178 | -465,358 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 35,773 | 26,627 | ||||
| 存出保證金增加 | -395 | -3,470 | ||||
| 取得無形資產 | -1,748 | -2,319 | ||||
| 其他金融資產減少 | 30 | 124 | ||||
| 收取之利息 | 4,116 | 4,859 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -191,648 | -589,472 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 346,492 | ||||
| 短期借款減少 | -140,006 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 102 | 4,128 | ||||
| 發放現金股利 | -266,285 | -288,750 | ||||
| 現金增資 | 0 | 504,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -70,913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -406,189 | 494,957 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -25,338 | -538 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 235,028 | 139,515 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 574,642 | 435,127 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 809,670 | 574,642 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 809,670 | 574,642 | ||||