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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,128 | 153,546 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,128 | 153,546 | ||||
| 折舊費用 | 61,070 | 61,600 | ||||
| 攤銷費用 | 602 | 612 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,938 | 788 | ||||
| 利息費用 | 3,162 | 3,408 | ||||
| 利息收入 | -982 | -1,133 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -639 | -2,879 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17 | -148 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,820 | 4,358 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 29,497 | 2,060 | ||||
| 其他項目 | 191 | 215 | ||||
| 收益費損項目合計 | 92,766 | 68,881 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,537 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 50,535 | 55,616 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,085 | 7,463 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,457 | 9,663 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,167 | 32,673 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 897 | 4,328 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 16,356 | 109,743 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 78,928 | 29,220 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -51,564 | -101,385 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,848 | -828 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 6,961 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,212 | -66,032 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 45,568 | 43,711 | ||||
| 調整項目合計 | 138,334 | 112,592 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,462 | 266,138 | ||||
| 支付之利息 | -3,755 | -3,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,065 | -5,710 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 285,642 | 257,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 42,313 | 70,771 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 36,138 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -343,520 | -92,958 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,041 | 13,647 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,173 | -862 | ||||
| 取得無形資產 | -4,285 | -1,269 | ||||
| 收取之利息 | 707 | 1,133 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,571 | 26,600 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -181,048 | -215,917 | ||||
| 存入保證金增加 | 410 | 102 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,638 | -215,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -22,943 | -7,248 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -218,510 | 60,587 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 809,670 | 574,642 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 591,160 | 635,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 591,160 | 635,229 | ||||