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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,648 | 215,021 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,648 | 215,021 | ||||
| 折舊費用 | 97,294 | 79,324 | ||||
| 攤銷費用 | 2,565 | 1,305 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,327 | -6,292 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -150 | -293 | ||||
| 利息費用 | 12,045 | 7,818 | ||||
| 利息收入 | -3,097 | -1,534 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,082 | -54 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -1,779 | 1,456 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -16,375 | 1,867 | ||||
| 其他項目 | 0 | 195 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,094 | 83,792 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,542 | -14,674 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 68,932 | -25,035 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 23,911 | 16,006 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,100 | -20,374 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,559 | 949 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,340 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,184 | -43,133 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,753 | 2,842 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -84,034 | -111,729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,832 | -897 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -20 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -88,955 | -109,804 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,771 | -152,937 | ||||
| 調整項目合計 | 33,323 | -69,145 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 257,971 | 145,876 | ||||
| 支付之利息 | -7,350 | -4,848 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -36,860 | -26,423 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 213,761 | 114,605 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -167,549 | -310,830 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,666 | 64 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,525 | -26,716 | ||||
| 取得無形資產 | -2,758 | -3,257 | ||||
| 取得使用權資產 | -9,376 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 1,923 | 1,534 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,569 | -339,205 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 340,121 | 181,801 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,502,500 | ||||
| 償還長期借款 | -92,145 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 467 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 247,979 | 1,684,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,002 | 4,250 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 297,173 | 1,464,418 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,325,232 | 563,091 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,622,405 | 2,027,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,622,405 | 2,027,509 | ||||