| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 443,799 | 180,219 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 443,799 | 180,219 | ||||
| 折舊費用 | 147,737 | 153,180 | ||||
| 攤銷費用 | 3,337 | 3,758 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -30,733 | -6,405 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,256 | 1,050 | ||||
| 利息費用 | 7,041 | 14,737 | ||||
| 利息收入 | -2,198 | -6,097 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 18 | -317 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,529 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,918 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,839 | 7,323 | ||||
| 收益費損項目合計 | 130,148 | 164,311 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,006 | 52,689 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -322,053 | 60,784 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,225 | -51,475 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 34,197 | 59,717 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -53,503 | -24,284 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,311 | -5,174 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -308,817 | 92,257 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -1,995 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,451 | -149,973 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -65,842 | -202,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,847 | -2,862 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -59,237 | -354,957 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -368,054 | -262,700 | ||||
| 調整項目合計 | -237,906 | -98,389 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 205,893 | 81,830 | ||||
| 支付之利息 | -6,222 | -10,238 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,371 | -20,759 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,300 | 50,833 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -133,211 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 538,772 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,406 | -121,981 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,915 | 12,621 | ||||
| 存出保證金增加 | -159 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 135 | ||||
| 取得無形資產 | -1,306 | -7,768 | ||||
| 收取之利息 | 4,124 | 13,845 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 340,940 | -236,359 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 32,116 | ||||
| 短期借款減少 | -462,891 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -39,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,960 | -5,959 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -508,351 | 26,156 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,381 | -6,815 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -33,492 | -166,185 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,564 | 2,653,119 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,312,072 | 2,486,934 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,312,072 | 2,486,934 | ||||