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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 809,010 | 297,302 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 809,010 | 297,302 | ||||
| 折舊費用 | 296,698 | 303,967 | ||||
| 攤銷費用 | 6,493 | 7,642 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28,220 | 30,088 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,076 | -300 | ||||
| 利息費用 | 12,721 | 27,507 | ||||
| 利息收入 | -3,434 | -11,639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 671 | -3,016 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,072 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,623 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,124 | 5,129 | ||||
| 收益費損項目合計 | 266,258 | 376,450 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,592 | 76,226 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -307,390 | 154,945 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,865 | 6,479 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -71,578 | -39,099 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -134,755 | 13,393 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12,422 | -579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -504,688 | 211,365 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,064 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 138,039 | -205,425 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,120 | -159,170 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,458 | -7,046 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,393 | -371,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -382,295 | -160,281 | ||||
| 調整項目合計 | -116,037 | 216,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 692,973 | 513,471 | ||||
| 支付之利息 | -11,555 | -20,404 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -135,494 | -90,906 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,924 | 402,161 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -189,565 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 682,020 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -485,981 | -157,023 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,806 | 40,892 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -23 | ||||
| 存出保證金減少 | 478 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,951 | -9,705 | ||||
| 收取之利息 | 7,453 | 12,700 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 222,825 | -302,724 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -501,808 | -334,250 | ||||
| 償還公司債 | -39,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,920 | -11,920 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -553,228 | -346,172 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,384 | -18,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,137 | -265,340 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,564 | 2,653,119 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,548,701 | 2,387,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,548,701 | 2,387,779 | ||||