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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,201,248 | 647,046 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,201,248 | 647,046 | ||||
| 折舊費用 | 446,385 | 454,742 | ||||
| 攤銷費用 | 9,481 | 11,165 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -32,219 | 35,306 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,076 | 245 | ||||
| 利息費用 | 18,553 | 38,253 | ||||
| 利息收入 | -4,660 | -14,763 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 668 | -3,729 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 19,156 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -6,272 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -14,684 | 6,698 | ||||
| 收益費損項目合計 | 419,328 | 547,073 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 42,297 | 71,554 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -226,054 | -159,115 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,404 | 10,814 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -353,649 | 35,808 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -93,071 | 5,422 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,228 | -3,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -631,653 | -38,928 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,064 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 221,500 | -84,236 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,254 | -14,763 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,224 | -6,530 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 217,462 | -105,534 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -414,191 | -144,462 | ||||
| 調整項目合計 | 5,137 | 402,611 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,206,385 | 1,049,657 | ||||
| 支付之利息 | -16,863 | -28,217 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -229,911 | -186,552 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 959,611 | 834,888 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -695,785 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 707,454 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -715,808 | -324,832 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,743 | 67,344 | ||||
| 存出保證金增加 | -204 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 99 | ||||
| 取得無形資產 | -7,254 | -11,261 | ||||
| 收取之利息 | 8,768 | 16,167 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 16,699 | -948,268 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -165,065 | -324,184 | ||||
| 償還公司債 | -39,500 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,879 | -17,879 | ||||
| 發放現金股利 | -460,890 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -683,335 | -342,063 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,131 | -4,906 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 276,844 | -460,349 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,564 | 2,653,119 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,622,408 | 2,192,770 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,622,408 | 2,192,770 | ||||