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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,569,947 | 1,039,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,569,947 | 1,039,809 | ||||
| 折舊費用 | 601,006 | 607,214 | ||||
| 攤銷費用 | 12,161 | 14,689 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12,157 | 4,055 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,076 | 471 | ||||
| 利息費用 | 24,445 | 47,822 | ||||
| 利息收入 | -6,824 | -19,432 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 705 | -7,379 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 11,860 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,722 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -12,070 | 20,798 | ||||
| 收益費損項目合計 | 605,620 | 680,098 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 60,711 | 14,407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 131,009 | -119,607 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,512 | 925 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -620,616 | -77,393 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -96,208 | 9,348 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,191 | -1,378 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -534,425 | -173,698 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -2,064 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 131,553 | 26,569 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 74,854 | 181,461 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,003 | 925 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 207,345 | 208,953 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -327,080 | 35,255 | ||||
| 調整項目合計 | 278,540 | 715,353 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,848,487 | 1,755,162 | ||||
| 支付之利息 | -23,018 | -35,648 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -250,118 | -189,400 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,575,351 | 1,530,114 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -680,472 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 707,454 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -956,583 | -441,396 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,804 | 56,475 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,140 | -2,048 | ||||
| 取得無形資產 | -11,698 | -12,082 | ||||
| 收取之利息 | 10,909 | 18,256 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -229,254 | -1,061,267 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -838,306 | -557,079 | ||||
| 償還公司債 | -39,500 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,294 | -23,839 | ||||
| 發放現金股利 | -460,890 | -204,835 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,362,990 | -785,752 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,074 | 9,350 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -23,967 | -307,555 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,345,564 | 2,653,119 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,321,597 | 2,345,564 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,321,597 | 2,345,564 | ||||