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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,464,635 | 1,201,248 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,464,635 | 1,201,248 | ||||
| 折舊費用 | 477,222 | 446,385 | ||||
| 攤銷費用 | 7,762 | 9,481 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 21,280 | -32,219 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,214 | 2,076 | ||||
| 利息費用 | 18,227 | 18,553 | ||||
| 利息收入 | -5,488 | -4,660 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,144 | 668 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -2,653 | -6,272 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,415 | -14,684 | ||||
| 收益費損項目合計 | 528,835 | 419,328 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -842 | 42,297 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -893,290 | -226,054 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,934 | -2,404 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,904 | -353,649 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,372 | -93,071 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,157 | 1,228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -874,573 | -631,653 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,214 | -2,064 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,500 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,944 | 221,500 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,964 | 1,254 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,891 | -3,224 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,587 | 217,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -901,160 | -414,191 | ||||
| 調整項目合計 | -372,325 | 5,137 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,092,310 | 1,206,385 | ||||
| 支付之利息 | -16,792 | -16,863 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -278,960 | -229,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 796,558 | 959,611 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -412,750 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 707,454 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -460,762 | -715,808 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,832 | 23,743 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -204 | ||||
| 存出保證金減少 | 453 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -2,961 | -7,254 | ||||
| 收取之利息 | 3,046 | 8,768 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -863,142 | 16,699 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 565,283 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -165,065 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -39,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -87 | -1 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,927 | -17,879 | ||||
| 發放現金股利 | -576,112 | -460,890 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,843 | -683,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 68,356 | -16,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,071 | 276,844 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,321,597 | 2,345,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,292,526 | 2,622,408 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,292,526 | 2,622,408 | ||||