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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,829,061 | 1,569,947 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,829,061 | 1,569,947 | ||||
| 折舊費用 | 640,465 | 601,006 | ||||
| 攤銷費用 | 10,368 | 12,161 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,748 | -12,157 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,214 | 2,076 | ||||
| 利息費用 | 28,037 | 24,445 | ||||
| 利息收入 | -12,951 | -6,824 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -805 | 705 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,865 | -3,722 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 22,548 | -12,070 | ||||
| 收益費損項目合計 | 704,489 | 605,620 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,303 | 60,711 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -585,112 | 131,009 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,978 | -16,512 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,827 | -620,616 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 46,014 | -96,208 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,905 | 7,191 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -500,085 | -534,425 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,214 | -2,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,261 | 131,553 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,636 | 74,854 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,555 | 3,003 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189,556 | 207,345 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -689,641 | -327,080 | ||||
| 調整項目合計 | 14,848 | 278,540 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,843,909 | 1,848,487 | ||||
| 支付之利息 | -25,756 | -23,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -288,574 | -250,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,529,579 | 1,575,351 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 707,454 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -823,668 | -956,583 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,683 | 23,804 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,140 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,660 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -6,269 | -11,698 | ||||
| 收取之利息 | 11,302 | 10,909 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -806,292 | -229,254 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 293,386 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -838,306 | ||||
| 償還公司債 | 0 | -39,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -87 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,570 | -24,294 | ||||
| 發放現金股利 | -576,112 | -460,890 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -309,383 | -1,362,990 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 15,548 | -7,074 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 429,452 | -23,967 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,321,597 | 2,345,564 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,751,049 | 2,321,597 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,751,049 | 2,321,597 | ||||