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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 411,439 | 913,531 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 411,439 | 913,531 | ||||
| 折舊費用 | 327,239 | 316,655 | ||||
| 攤銷費用 | 4,104 | 5,357 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,771 | 33,315 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 3,685 | ||||
| 利息費用 | 21,860 | 11,162 | ||||
| 利息收入 | -25,582 | -1,999 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -430 | -1,212 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,663 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -5,519 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 19,772 | ||||
| 收益費損項目合計 | 404,625 | 381,216 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 462 | -1,412 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 255,936 | -600,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,703 | 24,310 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 224,504 | -68,197 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,287 | -20,323 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,561 | 19,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 465,757 | -646,794 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -741 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -157,444 | 31,702 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -241,881 | -51,519 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,534 | -5,560 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,422 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -404,281 | -26,120 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 61,476 | -672,914 | ||||
| 調整項目合計 | 466,101 | -291,698 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 877,540 | 621,833 | ||||
| 支付之利息 | -20,009 | -10,219 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -200,508 | -150,873 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 657,023 | 460,741 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -800 | -386,360 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -503,903 | -236,290 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,201 | 11,711 | ||||
| 存出保證金增加 | -40 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,855 | ||||
| 取得無形資產 | -3,821 | -1,939 | ||||
| 取得使用權資產 | -45 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 24,412 | 1,764 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -482,996 | -609,259 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 118,860 | ||||
| 短期借款減少 | -160,080 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 647 | 1 | ||||
| 租賃本金償還 | -20,160 | -13,285 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -179,593 | 105,576 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,339 | 15,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -36,905 | -27,220 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,751,049 | 2,321,597 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,714,144 | 2,294,377 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,714,144 | 2,294,377 | ||||