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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 226,990 | 237,082 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 226,990 | 237,082 | ||||
| 折舊費用 | 172,689 | 162,920 | ||||
| 攤銷費用 | 2,196 | 2,237 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41,096 | -3,440 | ||||
| 利息費用 | 12,584 | 10,971 | ||||
| 利息收入 | -25,519 | -11,697 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 272 | -492 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 35,660 | 31,824 | ||||
| 收益費損項目合計 | 238,978 | 192,323 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,735 | 391 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -32,982 | 286,833 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,031 | 12,449 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -51,689 | 82,246 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,040 | -33,881 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,001 | -15,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -69,946 | 333,001 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,402 | -93,593 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -72,173 | -253,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,233 | -8,480 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -960 | -1,422 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,302 | -356,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -138,248 | -23,675 | ||||
| 調整項目合計 | 100,730 | 168,648 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 327,720 | 405,730 | ||||
| 支付之利息 | -13,959 | -9,858 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,812 | -26,511 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,949 | 369,361 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -36,171 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 195 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,478 | -277,345 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 41 | 1,173 | ||||
| 存出保證金增加 | -17 | -347 | ||||
| 取得無形資產 | -1,156 | -1,497 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -45 | ||||
| 收取之利息 | 24,421 | 9,410 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,360 | -268,456 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 163,554 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -206,125 | ||||
| 存入保證金增加 | 5 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,392 | -9,767 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,167 | -215,892 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,369 | 7,276 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 439,125 | -107,711 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,847,638 | 2,751,049 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,286,763 | 2,643,338 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,286,763 | 2,643,338 | ||||