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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 950,694 | 1,233,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 950,694 | 1,233,697 | ||||
| 折舊費用 | 641,434 | 725,978 | ||||
| 攤銷費用 | 7,556 | 8,993 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -73,112 | -55,839 | ||||
| 利息費用 | 34,479 | 47,926 | ||||
| 利息收入 | -154,094 | -112,923 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 595 | -28,504 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 108,876 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -48,094 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 408,764 | 694,507 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,962 | 26,593 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -61,025 | -202,299 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,066 | -10,825 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 77,128 | -108,992 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,082 | 31,813 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,273 | 9,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 23,562 | -254,298 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -95,322 | 107,796 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,983 | 152,519 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,225 | -12,657 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -59 | -953 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,623 | 246,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -34,061 | -7,593 | ||||
| 調整項目合計 | 374,703 | 686,914 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,325,397 | 1,920,611 | ||||
| 支付之利息 | -31,834 | -46,172 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -190,627 | -283,700 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,102,936 | 1,590,739 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -300,410 | -39,263 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,073 | -288,543 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,544 | 978,052 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -4,622 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,612 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,951 | -6,622 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,790 | ||||
| 收取之利息 | 153,930 | 108,098 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -335,348 | 748,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -55,487 | -53,570 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 7 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,234 | -84,612 | ||||
| 發放現金股利 | -483,934 | -288,056 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -603,651 | -426,231 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -48,493 | 86,541 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,444 | 1,999,939 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,847,577 | 2,847,638 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,963,021 | 4,847,577 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,963,021 | 4,847,577 | ||||