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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,056,867 | 857,558 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,056,867 | 857,558 | ||||
| 折舊費用 | 23,643 | 19,648 | ||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -54 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -9,328 | ||||
| 利息費用 | 4,799 | 14,033 | ||||
| 利息收入 | -4,820 | -5,968 | ||||
| 其他項目 | 685 | 667 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,307 | 18,998 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -90,405 | -6,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,145 | -235 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,795 | -22,193 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 44 | -587 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,226 | -4,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -137,075 | -34,065 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 105,660 | 75,815 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 85,854 | 53,982 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,329 | 2,220 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,664 | 1,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -391 | 3,006 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 196,116 | 136,284 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,041 | 102,219 | ||||
| 調整項目合計 | 83,348 | 121,217 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,140,215 | 978,775 | ||||
| 收取之利息 | 4,820 | 5,968 | ||||
| 支付之利息 | -4,799 | -4,963 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -251,082 | -220,874 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 889,154 | 758,906 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,973 | -9,517 | ||||
| 其他金融資產增加 | -731,360 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,691 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -746,024 | -9,517 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,764 | 5,155 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,764 | 5,155 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,167 | 14,650 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,061 | 769,194 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,474,402 | 945,189 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,654,463 | 1,714,383 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,654,463 | 1,714,383 | ||||