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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 725,904 | 683,075 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 725,904 | 683,075 | ||||
| 折舊費用 | 16,025 | 15,550 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -74 | 0 | ||||
| 利息費用 | 2,615 | 3,435 | ||||
| 利息收入 | -24,322 | -3,218 | ||||
| 其他項目 | 455 | 456 | ||||
| 收益費損項目合計 | -5,301 | 16,223 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -38,648 | -98,215 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 473 | -675 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,453 | -1,492 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,026 | -49,159 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15 | 55 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 959 | 10,536 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,680 | -138,950 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 102,897 | 72,357 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,814 | 27,719 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -313 | 641 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -339 | 810 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 109,059 | 101,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,621 | -37,423 | ||||
| 調整項目合計 | -36,922 | -21,200 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 688,982 | 661,875 | ||||
| 收取之利息 | 2,046 | 3,218 | ||||
| 支付之利息 | -2,615 | -3,435 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -200,743 | -152,699 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 487,670 | 508,959 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -155 | -8,630 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,512 | -2,327 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,667 | -10,957 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | -2,499 | ||||
| 發放現金股利 | -180,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -180,000 | -2,499 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,881 | -32,242 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 284,122 | 463,261 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,179,482 | 1,474,402 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,463,604 | 1,937,663 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,463,604 | 1,937,663 | ||||