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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,385 | 291,901 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,385 | 291,901 | ||||
| 折舊費用 | 13,166 | 7,710 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -288 | -430 | ||||
| 利息費用 | 557 | 1,045 | ||||
| 利息收入 | -10,902 | -8,283 | ||||
| 其他項目 | 210 | 206 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,743 | 248 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 119,537 | 152,407 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -382 | 3,506 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -596 | -22,771 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3 | 35 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,362 | -715 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 110,200 | 132,462 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,389 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -106,261 | -128,562 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,282 | -68,918 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,091 | 1,983 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,151 | -1,761 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 13,461 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,428 | -183,797 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,772 | -51,335 | ||||
| 調整項目合計 | 61,515 | -51,087 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 347,900 | 240,814 | ||||
| 收取之利息 | 2,833 | 1,348 | ||||
| 支付之利息 | -557 | -1,045 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -90,357 | -93,767 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 259,819 | 147,350 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,355 | -62,974 | ||||
| 預付設備款增加 | -78,977 | -4,818 | ||||
| 其他預付款項增加 | -30,206 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -130,538 | -67,792 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,570 | -76,933 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 157,851 | 2,625 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,331,573 | 2,853,285 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,489,424 | 2,855,910 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,489,424 | 2,855,910 | ||||