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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 412,756 | 984,517 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 412,756 | 984,517 | ||||
| 折舊費用 | 49,156 | 44,237 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,676 | 1,471 | ||||
| 利息費用 | 2,436 | 2,629 | ||||
| 利息收入 | -28,426 | -33,212 | ||||
| 其他項目 | 0 | 2,097 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,842 | 17,222 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -572,929 | 166,604 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -100 | 4,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 77,332 | -2,595 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6 | 38 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,376 | 13,761 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -494,327 | 182,572 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -6,389 | 1,968 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 422,038 | -141,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 47,509 | 91,169 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 1,996 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,193 | -1,514 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 460,965 | -47,778 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -33,362 | 134,794 | ||||
| 調整項目合計 | -3,520 | 152,016 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 409,236 | 1,136,533 | ||||
| 收取之利息 | 23,884 | 22,469 | ||||
| 支付之利息 | -2,304 | -2,629 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -142,254 | -263,837 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 288,562 | 892,536 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 964,082 | 189,785 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -469,768 | -147,848 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,117 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -171,996 | ||||
| 預付設備款增加 | -25,229 | -1,324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 467,968 | -131,383 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 45,940 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,488 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,488 | 45,940 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -42,276 | -68,643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 707,766 | 738,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,619,243 | 2,331,573 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,327,009 | 3,070,023 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,327,009 | 3,070,023 | ||||