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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,518 | 412,756 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,518 | 412,756 | ||||
| 折舊費用 | 48,918 | 49,156 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,278 | 6,676 | ||||
| 利息費用 | 5,608 | 2,436 | ||||
| 利息收入 | -15,718 | -28,426 | ||||
| 收益費損項目合計 | 30,530 | 29,842 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 141,925 | -572,929 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10 | -100 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 46,440 | 77,332 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -81,520 | -6 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,973 | 1,376 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 147,828 | -494,327 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,079 | -6,389 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -122,794 | 422,038 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 95,064 | 47,509 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -894 | -2,193 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,545 | 460,965 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 121,283 | -33,362 | ||||
| 調整項目合計 | 151,813 | -3,520 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 416,331 | 409,236 | ||||
| 收取之利息 | 5,045 | 23,884 | ||||
| 支付之利息 | -5,592 | -2,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,229 | -142,254 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 339,555 | 288,562 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 964,082 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -395,492 | -469,768 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,117 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,315 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -25,229 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -396,807 | 467,968 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -6,804 | -6,488 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -6,804 | -6,488 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,610 | -42,276 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,666 | 707,766 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,285,774 | 2,619,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,211,108 | 3,327,009 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,211,108 | 3,327,009 | ||||