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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 400,843 | 571,890 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 400,843 | 571,890 | ||||
| 折舊費用 | 67,638 | 65,487 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -14,459 | 15,937 | ||||
| 利息費用 | 7,415 | 3,735 | ||||
| 利息收入 | -20,872 | -33,989 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 697 | 65 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,419 | 51,235 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 175,965 | -531,812 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 15 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -131 | 4,268 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,044 | -12 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,116 | -783 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 194,906 | -528,324 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,424 | -11,355 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -243,227 | 477,809 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 133,064 | -34,807 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 270 | -2,455 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,469 | 429,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,437 | -99,132 | ||||
| 調整項目合計 | 126,856 | -47,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 527,699 | 523,993 | ||||
| 收取之利息 | 20,041 | 39,646 | ||||
| 支付之利息 | -7,415 | -3,735 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,637 | -210,975 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 425,688 | 348,929 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 953,832 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -742,488 | -1,275,801 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,152 | 99 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,274 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -113,252 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -738,336 | -436,396 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 158,420 | 165,471 | ||||
| 短期借款減少 | -158,420 | -93,916 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,001 | -10,521 | ||||
| 發放現金股利 | -197,200 | -230,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -209,201 | -168,966 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,898 | -77,036 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -516,951 | -333,469 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,285,774 | 2,619,243 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,768,823 | 2,285,774 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,768,823 | 2,285,774 | ||||